RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : KAPLA HOLDING
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à LYON, créée il y a 9 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,3 Md€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
KAPLA HOLDING, est une SARL, opérant dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à LYON, créée il y a 9 ans (2017).
Son capital social s'élève à 507,1 M€.
L'effectif est dans la tranche 6-9.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -52,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 140,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 451,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 14,3 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 79,3 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2017 à 2024).
L'entreprise affiche un résultat net déficitaire sur l'ensemble des 8 exercices analysés. Cette situation récurrente est préoccupante.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Pertes récurrentes (8 exercices)
Conclusion
L'analyse des données financières de KAPLA HOLDING révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (15)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -52,3 M € | -38,5 M € | -36,4 M € | -29,7 M € | -33,1 M € | -36,0 M € | -45,9 M € | -22 € |
| Total bilan (€) | 3,2 Md € | 3,1 Md € | 3,0 Md € | 1,5 Md € | 1,5 Md € | 1,5 Md € | 1,0 Md € | 10 k € |
| Capitaux propres (€) | 451,4 M € | 463,1 M € | 472,4 M € | 345,2 M € | 375,0 M € | 408,1 M € | 444,1 M € | 78 € |
| Trésorerie (€) | 79,3 M € | 64 k € | 78,3 M € | 130 k € | 94 k € | 32 k € | 662 k € | 10 k € |
| Dettes financières (€) | 12,6 M € | 18,9 M € | 175,6 M € | 1,1 Md € | — | — | 390,0 M € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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