RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : J.M.R. PHI
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise historique, dans le secteur « gestion de fonds », créée il y a 21 ans, pour un CA de 126,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
J.M.R. PHI, est une SAS, opérant dans le secteur « gestion de fonds », créée il y a 21 ans (2005).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat d'exploitation est positif à 4,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 53,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 33,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 7,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -4,1 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-5,9 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 21 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de J.M.R. PHI révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total bilan (€) | 161,8 M € | 177,9 M € | 205,4 M € | 201,6 M € | 140,2 M € | 123,8 M € | 129,1 M € | 126,8 M € | 125,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 53,4 M € | 53,0 M € | 60,5 M € | 51,6 M € | 41,0 M € | 40,8 M € | 39,2 M € | 39,5 M € | 38,8 M € |
| Trésorerie (€) | 7,2 M € | 8,9 M € | 8,3 M € | 10,3 M € | 8,8 M € | 4,5 M € | 3,8 M € | 3,7 M € | 4,1 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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