RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : INTERDIS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », créée il y a 28 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 110,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie n'est pas renseignée.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
INTERDIS, est une SNC, opérant dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », créée il y a 28 ans (1998).
L'effectif est dans la tranche 1000-1999.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 28,6 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 10,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 14,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 1,6 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 35,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (845,7 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 28 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Conclusion
L'analyse des données financières de INTERDIS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 28,6 M € | 2,0 M € | 11,8 M € | -15,3 M € | -23,0 M € | 12,2 M € | -33,4 M € | 27,8 M € | 33,7 M € |
| Total bilan (€) | 921,8 M € | 849,0 M € | 820,6 M € | 683,3 M € | 722,4 M € | 872,1 M € | 976,8 M € | 452,4 M € | 574,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 14,5 M € | -14,1 M € | -16,2 M € | -27,9 M € | -27,7 M € | -4,7 M € | -16,9 M € | 61,6 M € | 33,8 M € |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | 161 k € | — | 2 k € | — |
| Dettes financières (€) | 35 k € | 31 k € | 40 k € | 3 k € | 137 k € | — | 17 k € | — | 22 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 421 437 591