RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : IMMOCARE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à PARIS, créée il y a 9 ans, pour un CA de 54,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
IMMOCARE, est une SAS, opérant dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à PARIS, créée il y a 9 ans (2017).
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 53,4 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 31,5 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 442,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 60,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.6 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 10,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 8.5 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 8 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 75,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (73,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de IMMOCARE révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 53,4 M € | 61,5 M € | 63,9 M € | 29,1 M € | 36,4 M € | 54,2 M € | 35,6 M € | 43,7 M € | -8,0 M € |
| Total bilan (€) | 737,9 M € | 748,9 M € | 790,4 M € | 791,7 M € | 635,9 M € | 672,3 M € | 672,5 M € | 690,0 M € | 681,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 442,8 M € | 452,0 M € | 492,7 M € | 496,1 M € | 343,3 M € | 362,2 M € | 376,4 M € | 396,2 M € | 401,6 M € |
| Trésorerie (€) | 10,8 M € | 9,6 M € | 36,1 M € | 30,5 M € | 20,8 M € | 33,8 M € | 24,6 M € | 27,1 M € | 4,2 M € |
| Dettes financières (€) | 277,6 M € | 277,6 M € | 277,6 M € | 277,6 M € | 277,6 M € | 277,6 M € | 277,6 M € | 277,6 M € | 276,7 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 320 649 841