RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : HOLDING PHIBACO
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
Entreprise, dans le secteur « gestion de fonds », créée il y a 18 ans, pour un CA de 257,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
HOLDING PHIBACO, est une SAS, opérant dans le secteur « gestion de fonds », créée il y a 18 ans (2008).
Son capital social s'élève à 1,3 M€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat d'exploitation est positif à 6,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 41,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 28,7 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 8,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -4,3 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (-5,1 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 18 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Conclusion
L'analyse des données financières de HOLDING PHIBACO révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | — | — | -30 k € | — | 113 k € | 8 k € | 1,8 M € | — | — |
| Total bilan (€) | 144,9 M € | 140,3 M € | 8,4 M € | 149,2 M € | 7,3 M € | 8,3 M € | 8,4 M € | 99,0 M € | 90,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 41,6 M € | 38,6 M € | 6,6 M € | 30,4 M € | 6,5 M € | 6,4 M € | 6,4 M € | 22,7 M € | 21,3 M € |
| Trésorerie (€) | 8,6 M € | 7,4 M € | 279 k € | 14,1 M € | 8 k € | 6 k € | 9 k € | 3,8 M € | 5,5 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | 2 k € | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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