RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : GUIMPERIE DE L'ARDECHE
Chiffres clés
Exercice 2019Notation
Entreprise, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à SAINT-PERAY, créée il y a 3 ans.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
GUIMPERIE DE L'ARDECHE, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à SAINT-PERAY, créée il y a 3 ans (2023).
Son capital social s'élève à 250,3 k€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -395,7 k€.
Le résultat d'exploitation est négatif à -581,8 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 941,4 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 51,6 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -0.3 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 803,8 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de GUIMPERIE DE L'ARDECHE fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | -396 k € |
| Total bilan (€) | 1,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 941 k € |
| Trésorerie (€) | 2 k € |
| Dettes financières (€) | 155 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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