RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : GEDEON PROGRAMMES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 24 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 5,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
GEDEON PROGRAMMES, est une Société par actions, opérant dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 24 ans (2002).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,1 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,0 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 14,1 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.0 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 176,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 2.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -2,7 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-3,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 24 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Conclusion
L'analyse des données financières de GEDEON PROGRAMMES révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 393 k € | -111 k € | 403 k € | -256 k € | 72 k € | 423 k € | -31 k € | 196 k € |
| Total bilan (€) | 19,8 M € | 20,0 M € | 16,1 M € | 15,7 M € | 13,7 M € | 14,5 M € | 11,6 M € | 12,6 M € | 10,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 2,8 M € | 2,4 M € | 1,2 M € | 1,9 M € | 810 k € | 805 k € | 677 k € | 495 k € | 329 k € |
| Trésorerie (€) | 176 k € | 738 k € | 154 k € | 117 k € | 394 k € | 28 k € | 32 k € | 255 k € | 77 k € |
| Dettes financières (€) | 2,7 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 4,2 M € | 3,2 M € | 3,8 M € | 2,8 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 383 894 052