RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : FRANCE FOREVER/PARIS INCENTIVE/TOULOUSE WELCOME/FRENCH NAVIGATION/CARS BENEDET/GOOD TRIP COMPAGNY..
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
PME établie, dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », basée à SAMATAN, créée il y a 33 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 6,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
FRANCE FOREVER/PARIS INCENTIVE/TOULOUSE WELCOME/FRENCH NAVIGATION/CARS BENEDET/GOOD TRIP COMPAGNY.., est une SAS, opérant dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », basée à SAMATAN, créée il y a 33 ans (1993).
Son capital social s'élève à 133,6 k€.
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 25,6 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -8,4 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2018–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 237,7 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 5,0 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.5 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 161,2 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -23.6 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2021 (336,5 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 4 exercices (2018 à 2022).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 33 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de FRANCE FOREVER/PARIS INCENTIVE/TOULOUSE WELCOME/FRENCH NAVIGATION/CARS BENEDET/GOOD TRIP COMPAGNY.. révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (1)
Historique (4 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 26 k € | 21 k € | 19 k € | 3 k € |
| Total bilan (€) | 4,8 M € | 4,1 M € | 2,0 M € | 1,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 238 k € | 212 k € | 183 k € | 154 k € |
| Trésorerie (€) | 161 k € | 38 k € | 25 k € | 64 k € |
| Dettes financières (€) | 360 k € | 413 k € | 14 k € | 14 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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