RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : FINAQUA; FRANCE RABATTEMENT
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à LOON-PLAGE, créée il y a 35 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 2,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
FINAQUA; FRANCE RABATTEMENT, est une SAS, opérant dans le secteur « travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse », basée à LOON-PLAGE, créée il y a 35 ans (1991).
Son capital social s'élève à 250,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 03.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 424,7 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 568,4 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 705,0 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 61,4 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 199,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 696,3 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (346,9 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 35 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de FINAQUA; FRANCE RABATTEMENT révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 425 k € | 148 k € | -43 k € | 298 k € | 50 k € | 44 k € | 164 k € | -2 k € | -22 k € | 36 k € |
| Total bilan (€) | 1,1 M € | 824 k € | 682 k € | 1,4 M € | 928 k € | 1,2 M € | 832 k € | 615 k € | 749 k € | 915 k € |
| Capitaux propres (€) | 705 k € | 380 k € | 232 k € | 775 k € | 527 k € | 526 k € | 582 k € | 468 k € | 570 k € | 742 k € |
| Trésorerie (€) | 199 k € | 269 k € | 61 k € | 386 k € | 270 k € | 711 k € | 325 k € | 82 k € | 122 k € | 137 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 410 k € | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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