RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : EXOTEC
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers », créée il y a 11 ans, employant 250-499 personnes, pour un CA de 288,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
EXOTEC, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers », créée il y a 11 ans (2015).
L'effectif est dans la tranche 250-499.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 7,2 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -25,0 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 210,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 41,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 159,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 11 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de EXOTEC révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 7,2 M € | -2,3 M € | -12,2 M € | -1,6 M € | -3,4 M € | -620 k € | -914 k € | -1,5 M € | -332 k € |
| Total bilan (€) | 505,7 M € | 285,0 M € | 402,0 M € | 102,5 M € | 119,6 M € | 35,3 M € | 35,7 M € | 13,9 M € | 2,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 210,8 M € | 214,3 M € | 226,8 M € | 61,1 M € | 62,7 M € | 15,7 M € | 16,3 M € | 1,8 M € | 1,8 M € |
| Trésorerie (€) | 159,8 M € | 7,4 M € | 213,8 M € | 23,7 M € | 29,5 M € | 5,5 M € | 25,0 M € | 5,8 M € | 2,0 M € |
| Dettes financières (€) | 4,0 M € | 6,7 M € | 9,6 M € | 12,1 M € | 12,8 M € | 4,7 M € | 600 k € | 506 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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