RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : EXEL YACHTING
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction de bateaux de plaisance », basée à LA ROCHELLE, créée il y a 24 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 4,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
EXEL YACHTING, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de bateaux de plaisance », basée à LA ROCHELLE, créée il y a 24 ans (2002).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -4,2 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -4,3 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 5,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 63,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 18,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 5,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (5,9 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 24 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de EXEL YACHTING fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -4,2 M € | -4,3 M € | -8,4 M € | -2,7 M € | -392 k € | 193 k € | -259 k € | 78 k € |
| Total bilan (€) | 8,6 M € | 9,0 M € | 8,8 M € | 9,9 M € | 12,0 M € | 5,0 M € | 2,3 M € | 1,9 M € |
| Capitaux propres (€) | 5,5 M € | 5,0 M € | 520 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | -640 k € |
| Trésorerie (€) | 18 k € | 92 k € | 78 k € | 15 k € | 7 k € | 57 k € | 71 k € | 6 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | 408 k € | 3 k € | 3 k € | 3 k € | 3 k € | 447 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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