RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ETS DUGAST (JRA 49)
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à CHOLET, créée il y a 50 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 62,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ETS DUGAST (JRA 49), est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à CHOLET, créée il y a 50 ans (1976).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -1,0 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -607,5 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 12,0 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.7 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 37,6 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -3.4 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -506,9 k€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (322,2 k€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 50 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de ETS DUGAST (JRA 49) révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -1,0 M € | -290 k € | 284 k € | -510 k € | -565 k € | -219 k € | -526 k € | -276 k € |
| Total bilan (€) | 26,4 M € | 25,8 M € | 24,1 M € | 19,2 M € | 13,8 M € | 15,4 M € | 16,7 M € | 12,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,2 M € | 4,1 M € | 4,4 M € | 4,1 M € | 1,2 M € | 1,8 M € | 488 k € | 1,4 M € |
| Trésorerie (€) | 38 k € | 65 k € | 252 k € | 76 k € | 211 k € | 170 k € | 205 k € | 15 k € |
| Dettes financières (€) | 2,1 M € | 3,5 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | 2,2 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 305 918 187