RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ETABLISSEMENTS PERRIER
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage », basée à LE CHEYLARD, créée il y a 58 ans, employant 22 personnes, pour un CA de 22,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est élevée.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ETABLISSEMENTS PERRIER, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage », basée à LE CHEYLARD, créée il y a 58 ans (1968).
Son capital social s'élève à 900,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 22.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 22,1 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 2,5 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 16,1 % est élevée, signe d'une bonne maîtrise des coûts.
Sur la période 2017–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 23,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 51,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.8 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 12,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 196 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (9,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2017 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 58 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Marge opérationnelle élevée
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de ETABLISSEMENTS PERRIER révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 22,1 M € | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,5 M € | 1,0 M € | 245 k € | 572 k € | 1,9 M € | 1,8 M € | 2,1 M € | 2,6 M € |
| Total bilan (€) | 46,1 M € | 40,4 M € | 40,8 M € | 37,2 M € | 36,6 M € | 41,2 M € | 37,4 M € | 32,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 23,6 M € | 21,6 M € | 20,7 M € | 20,3 M € | 24,6 M € | 22,8 M € | 21,0 M € | 18,9 M € |
| Trésorerie (€) | 2,8 M € | 2,2 M € | 6,2 M € | 7,4 M € | 8,5 M € | 3,0 M € | 3,5 M € | 1,9 M € |
| Dettes financières (€) | 5,5 M € | 7,3 M € | 11,1 M € | 11,3 M € | 7,3 M € | 7,9 M € | 5,8 M € | 4,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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