RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ETABLISSEMENTS MAHIEU ET COMPAGNIE
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », créée il y a 71 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 8,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ETABLISSEMENTS MAHIEU ET COMPAGNIE, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », créée il y a 71 ans (1955).
Son capital social s'élève à 250,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,3 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 2,9 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 69,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 1,3 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2021 (912,6 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 7 exercices (2016 à 2023).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 71 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de ETABLISSEMENTS MAHIEU ET COMPAGNIE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,3 M € | 715 k € | 819 k € | 880 k € | 537 k € | 507 k € | 406 k € |
| Total bilan (€) | 5,3 M € | 2,8 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | 2,0 M € | 1,9 M € | 1,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,7 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,2 M € |
| Trésorerie (€) | 1,3 M € | 397 k € | 701 k € | 933 k € | 731 k € | 607 k € | 481 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 09 avril 2026
SIREN 455 502 153