RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ETABLISSEMENTS CAZENAVE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « mécanique industrielle », basée à SERRES-CASTET, créée il y a 49 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 27,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ETABLISSEMENTS CAZENAVE, est une SAS, opérant dans le secteur « mécanique industrielle », basée à SERRES-CASTET, créée il y a 49 ans (1977).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 33,5 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 20,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 27,7 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.7 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 170,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 114.1 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 114 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 11,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (11,5 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 49 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de ETABLISSEMENTS CAZENAVE révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 34 k € | 260 k € | 153 k € | -779 k € | -972 k € | -81 k € | 341 k € | 558 k € | 569 k € |
| Total bilan (€) | 14,0 M € | 14,0 M € | 12,5 M € | 9,8 M € | 10,5 M € | 11,6 M € | 11,3 M € | 11,3 M € | 11,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,9 M € | 4,4 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 5,8 M € | 6,9 M € | 7,6 M € | 7,9 M € | 8,0 M € |
| Trésorerie (€) | 171 k € | 392 k € | 1,5 M € | 418 k € | 955 k € | 3 k € | 271 k € | 350 k € | 383 k € |
| Dettes financières (€) | 2,5 M € | 2,2 M € | 2,2 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 1,1 M € | 496 k € | 539 k € | 700 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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