RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ESSET
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », créée il y a 21 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 53,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ESSET, est une SAS, opérant dans le secteur « administration d'immeubles et autres biens immobiliers », créée il y a 21 ans (2005).
L'effectif est dans la tranche 1000-1999.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 3,1 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -322,4 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 48,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 21,7 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 137,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 175,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (30,2 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 21 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de ESSET révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,1 M € | 474 k € | 755 k € | -522 k € | -929 k € | 95 k € | -1,9 M € | 2,3 M € | -875 k € |
| Total bilan (€) | 223,3 M € | 76,6 M € | 225,1 M € | 350,4 M € | 153,6 M € | 246,2 M € | 133,3 M € | 135,7 M € | 210,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 48,4 M € | 45,3 M € | 44,8 M € | 2,2 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 3,5 M € | 5,4 M € | 3,1 M € |
| Trésorerie (€) | 137,5 M € | 1,4 M € | 134,1 M € | 295,5 M € | 97,4 M € | 224,0 M € | 101,3 M € | 102,9 M € | 2,7 M € |
| Dettes financières (€) | 52 k € | 0 € | 529 k € | 225,0 M € | 2,3 M € | 142,6 M € | 2,1 M € | 11,3 M € | 67,0 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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