RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise, dans le secteur « construction de routes et autoroutes », basée à SAINT-PAUL-DE-VENCE, créée il y a 3 ans, pour un CA de 5,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de routes et autoroutes », basée à SAINT-PAUL-DE-VENCE, créée il y a 3 ans (2023).
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 285,4 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 255,7 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 945,5 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 32,3 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.8 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 665,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 799,8 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (762,8 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 285 k € | 347 k € | 151 k € | 326 k € | 86 k € | 132 k € | 149 k € | 111 k € | 66 k € |
| Total bilan (€) | 2,9 M € | 2,7 M € | 2,8 M € | 4,3 M € | 4,2 M € | 3,3 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 1,6 M € |
| Capitaux propres (€) | 945 k € | 1,0 M € | 1,1 M € | 975 k € | 649 k € | 562 k € | 430 k € | 281 k € | 170 k € |
| Trésorerie (€) | 666 k € | 1,3 M € | 1,2 M € | 2,6 M € | 2,7 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 694 k € |
| Dettes financières (€) | 789 k € | 940 k € | 948 k € | 600 k € | 600 k € | — | — | — | 22 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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