RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : DROME AGREGATS
Chiffres clés
Exercice 2023Notation
PME établie, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à EYGALIERS, créée il y a 30 ans, employant 11 personnes.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est négative (risque de cessation de paiement).
Le niveau d'endettement est faible.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
DROME AGREGATS, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à EYGALIERS, créée il y a 30 ans (1996).
L'effectif est dans la tranche 11.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 31,5 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 34,9 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2023, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 416,6 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 31,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est négative à 0 €, ce qui peut traduire des tensions de liquidité.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 3.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 445,7 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2022 (409,6 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 30 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Trésorerie négative
Conclusion
L'analyse des données financières de DROME AGREGATS révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 32 k € | -46 k € | -2 k € | 19 k € | 30 k € | 44 k € | 2 k € | 7 k € |
| Total bilan (€) | 1,3 M € | 896 k € | 816 k € | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 769 k € | 783 k € |
| Capitaux propres (€) | 417 k € | 385 k € | 431 k € | 433 k € | 414 k € | 384 k € | 340 k € | 338 k € |
| Trésorerie (€) | 0 € | 11 k € | — | 24 k € | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 103 k € | 100 k € | 33 k € | — | 65 k € | 184 k € | 44 k € | 59 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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