RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : DORIS GROUP
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à PARIS, créée il y a 40 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 177,8 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est dans la moyenne.
Le résultat net est déficitaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
DORIS GROUP, est une Société par actions, opérant dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à PARIS, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 03.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 177,8 M€.
Le résultat net est déficitaire à -196,0 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 7,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 4,1 % est dans la moyenne.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 28,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 30,5 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 24,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 24,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 50 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (24,0 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
Conclusion
L'analyse des données financières de DORIS GROUP révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (13)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 177,8 M € | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -196 k € | — | — | — | — | -4,6 M € | 3,8 M € | -9,9 M € |
| Total bilan (€) | 94,1 M € | 92,8 M € | 87,2 M € | 92,2 M € | 88,8 M € | 53,6 M € | 61,3 M € | 62,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 28,7 M € | 29,3 M € | 30,8 M € | 27,9 M € | 32,2 M € | 27,2 M € | 33,8 M € | 30,0 M € |
| Trésorerie (€) | 24,0 M € | 23,0 M € | 23,2 M € | 31,6 M € | 22,1 M € | 6,0 M € | 15,1 M € | 14,1 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 11,0 M € | 12,1 M € | 12,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 338 274 491