RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : DOCUMENT STORE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », créée il y a 29 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 53,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
DOCUMENT STORE, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », créée il y a 29 ans (1997).
Son capital social s'élève à 400,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,5 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 3,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 15,6 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 3,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -3,7 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (1,5 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 29 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de DOCUMENT STORE révèle un profil globalement solide, avec 7 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,5 M € | 2,9 M € | 4,3 M € | 3,1 M € | 4,0 M € | 3,9 M € | 4,1 M € | 3,9 M € |
| Total bilan (€) | 24,6 M € | 19,1 M € | 27,6 M € | 24,2 M € | 19,6 M € | 21,0 M € | 17,5 M € | 15,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 3,8 M € | 4,1 M € | 5,5 M € | 4,3 M € | 5,2 M € | 5,4 M € | 5,5 M € | 5,2 M € |
| Trésorerie (€) | 3,0 M € | 3,4 M € | 5,0 M € | 1,4 M € | 2,1 M € | 5,7 M € | 3,5 M € | 849 k € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 1 k € | 7,0 M € | 7,0 M € | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 414 547 083