RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : DISMAG
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « activités des sièges sociaux », créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 59,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
DISMAG, est une SAS, opérant dans le secteur « activités des sièges sociaux », créée il y a 9 ans (2017).
L'effectif est dans la tranche 3-5.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -11,8 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,6 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2018–2025, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 18,8 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.6 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 1,9 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 4.8 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 5 années de résultat opérationnel.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de DISMAG fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -12 k € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | -69 k € | 1,2 M € | 33 k € |
| Total bilan (€) | 31,9 M € | 19,4 M € | 19,5 M € | 19,0 M € | 19,0 M € | 32,7 M € | 19,4 M € | 19,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,0 M € | 7,7 M € | 6,4 M € | 5,2 M € | 3,9 M € | 2,3 M € | 1,3 M € | 69 k € |
| Trésorerie (€) | 1,9 M € | 44 k € | 96 k € | 22 k € | 41 k € | 5,1 M € | 39 k € | 33 k € |
| Dettes financières (€) | 9,4 M € | 10,8 M € | 12,2 M € | 13,6 M € | 15,0 M € | 16,3 M € | 17,7 M € | 19,0 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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