RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : DG FINANCE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « activités de clubs de sports », créée il y a 9 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 50,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
DG FINANCE, est une SAS, opérant dans le secteur « activités de clubs de sports », créée il y a 9 ans (2017).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 64,0 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,8 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 12,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 16,0 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.7 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 4,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 9.8 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 10 années de résultat opérationnel.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de DG FINANCE révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 64 k € | 792 k € | 72 k € | -6,3 M € | -15,0 M € | -21,6 M € | 1,2 M € | -37 k € |
| Total bilan (€) | 80,9 M € | 69,0 M € | 68,4 M € | 70,6 M € | 78,4 M € | 75,4 M € | 82,4 M € | 45,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 12,9 M € | 11,8 M € | 11,0 M € | 10,9 M € | 17,2 M € | 31,2 M € | 50,7 M € | 35,9 M € |
| Trésorerie (€) | 4,0 M € | 1,2 M € | 789 k € | 6,2 M € | 11,7 M € | 68 k € | 2,7 M € | 4 k € |
| Dettes financières (€) | 21,5 M € | 26,5 M € | 30,8 M € | 33,7 M € | 35,3 M € | 25,7 M € | 11,0 M € | 13 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 830 911 608