RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
ETI, dans le secteur « réparation de machines et équipements mécaniques », créée il y a 19 ans, employant 1000-1999 personnes, pour un CA de 93,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES, est une SAS, opérant dans le secteur « réparation de machines et équipements mécaniques », créée il y a 19 ans (2007).
L'effectif est dans la tranche 1000-1999.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,2 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,7 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 4,9 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
La trésorerie est positive à 10,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (3,4 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 19 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de DEFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,2 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | 781 k € | -1,9 M € | 3,9 M € | 1,9 M € | 533 k € |
| Total bilan (€) | 35,2 M € | 34,0 M € | 39,2 M € | 27,5 M € | 139,3 M € | 31,6 M € | 26,7 M € | 19,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,9 M € | 1,2 M € | 14,4 M € | 4,4 M € | 2,4 M € | 1,1 M € |
| Trésorerie (€) | 10,5 M € | 7,1 M € | 3,5 M € | 2,5 M € | 1,4 M € | 5,0 M € | 3,3 M € | 2,7 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | 16 k € | 2,2 M € | — | — | 180 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 494 321 862