RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : D M P
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé », créée il y a 30 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 135,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
D M P, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé », créée il y a 30 ans (1996).
L'effectif est dans la tranche 20-49.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat d'exploitation est positif à 1,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 4,3 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 6,9 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 2.6 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 1,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 8.8 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 9 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 42,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-42,7 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 30 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de D M P révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (8)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | — | 443 k € | — | — | — | — | 313 k € | 39 k € | 36 k € |
| Total bilan (€) | 62,2 M € | 3,4 M € | 60,2 M € | 46,4 M € | 33,8 M € | 29,0 M € | 26,3 M € | 3,1 M € | 3,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 4,3 M € | 2,2 M € | 4,7 M € | 4,9 M € | 4,9 M € | 4,4 M € | 4,1 M € | 2,6 M € | 2,5 M € |
| Trésorerie (€) | 1,0 M € | 749 € | 1,7 M € | 620 k € | 353 k € | 317 k € | 546 k € | — | — |
| Dettes financières (€) | 11,1 M € | 60 k € | 12,9 M € | 12,1 M € | 7,0 M € | 7,9 M € | 7,1 M € | 347 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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