RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : COVERGUARD LOGISTICS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME en croissance, dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à MIONNAY, créée il y a 3 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 3,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
COVERGUARD LOGISTICS, est une SAS, opérant dans le secteur « autres activités manufacturières n.c.a. », basée à MIONNAY, créée il y a 3 ans (2023).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 66,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -61,6 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 4,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 79,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 936,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 4,7 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (4,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de COVERGUARD LOGISTICS révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 66 k € | 244 k € | -595 k € | 60 k € | 773 k € | 74 k € | 1,5 M € | 1,0 M € | 1,4 M € |
| Total bilan (€) | 6,1 M € | 6,8 M € | 7,4 M € | 13,7 M € | 7,8 M € | 14,8 M € | 16,6 M € | 17,1 M € | 12,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 4,8 M € | 4,8 M € | 4,5 M € | 5,2 M € | 5,9 M € | 5,2 M € | 6,6 M € | 6,1 M € | 6,1 M € |
| Trésorerie (€) | 936 k € | 1,6 M € | 149 k € | 123 k € | 1,0 M € | 2,1 M € | 3,4 M € | 5,0 M € | 1,9 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | 3 k € | 2 k € | 2 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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