RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : COTTING GROUP
Chiffres clés
Exercice 2021Notation
Structure sans salarié, dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à NUCOURT, créée il y a 29 ans, pour un CA de 36,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
COTTING GROUP, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'autres textiles techniques et industriels », basée à NUCOURT, créée il y a 29 ans (1997).
L'effectif est dans la tranche 00.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -2,6 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -3,5 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2015–2021, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 14,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 52,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.4 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 222,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -1.5 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 5,4 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 29 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de COTTING GROUP révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -2,6 M € | -2,4 M € | 2,5 M € | 5,4 M € | 1,1 M € | 761 k € |
| Total bilan (€) | 28,7 M € | 27,3 M € | 32,3 M € | 33,3 M € | 25,4 M € | 23,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 14,9 M € | 17,5 M € | 20,4 M € | 18,5 M € | 13,0 M € | 11,9 M € |
| Trésorerie (€) | 223 k € | 508 k € | 3,1 M € | 3,0 M € | 848 k € | — |
| Dettes financières (€) | 5,3 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,3 M € | 746 k € | 1,3 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 403 134 885