RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : COSFIBEL PREMIUM - MANDALAY DESIGN
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME en croissance, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à LEVALLOIS-PERRET, créée il y a 4 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 33,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'entreprise est relativement jeune.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
COSFIBEL PREMIUM - MANDALAY DESIGN, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à LEVALLOIS-PERRET, créée il y a 4 ans (2022).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 58,6 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 36,2 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,7 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 12,6 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 1,7 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 4,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2022 (5,0 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 5 exercices (2015 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de COSFIBEL PREMIUM - MANDALAY DESIGN révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 59 k € | 1,3 M € | 250 k € | 170 k € | 298 k € |
| Total bilan (€) | 53,1 M € | 32,7 M € | 12,4 M € | 10,5 M € | 9,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,7 M € | 6,1 M € | 2,8 M € | 2,6 M € | 2,4 M € |
| Trésorerie (€) | 1,7 M € | 4,6 M € | 1,8 M € | 973 k € | 2,9 M € |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € | 8,8 M € | 1,9 M € | 28 k € | 2,2 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 388 518 821