RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : COOKUP SOLUTIONS
Chiffres clés
Exercice 2018Notation
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés », créée il y a 20 ans, pour un CA de 59,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
COOKUP SOLUTIONS, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés », créée il y a 20 ans (2006).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -2,2 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 44,9 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -16,0 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-93,8 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 2,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 137.8 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 138 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -18,4 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2015 (-17,7 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 20 ans
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de COOKUP SOLUTIONS fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (5)
Historique (2 exercices)
| Indicateur | 2018 | 2015 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -2,2 M € | 248 k € |
| Total bilan (€) | 17,1 M € | 49,5 M € |
| Capitaux propres (€) | -16,0 M € | 10,1 M € |
| Trésorerie (€) | 2,5 M € | 2,1 M € |
| Dettes financières (€) | 8,7 M € | 9,7 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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