RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise, dans le secteur « collecte des déchets non dangereux », basée à PARIS, créée il y a 7 ans, pour un CA de 434,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED, est une SAS, opérant dans le secteur « collecte des déchets non dangereux », basée à PARIS, créée il y a 7 ans (2019).
Son capital social s'élève à 100,0 M€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 9,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 8,1 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 150,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 39,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 1,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 0.6 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 259,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (230,7 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 9,3 M € | 15,0 M € | 11,7 M € | 15,0 M € | 5,7 M € | 6,8 M € | 218 k € | 1,0 M € | 7,6 M € |
| Total bilan (€) | 378,4 M € | 353,1 M € | 347,2 M € | 300,5 M € | 301,8 M € | 264,6 M € | 256,0 M € | 275,9 M € | 220,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 150,4 M € | 156,0 M € | 139,6 M € | 92,7 M € | 77,9 M € | 72,6 M € | 66,1 M € | 65,0 M € | 34,1 M € |
| Trésorerie (€) | 1,6 M € | 5,8 M € | 10,7 M € | 28,9 M € | 19,1 M € | 9,8 M € | 3,9 M € | 32,0 M € | 1,4 M € |
| Dettes financières (€) | 6,2 M € | 7,3 M € | 1,2 M € | 8,5 M € | 7,4 M € | 12,2 M € | 6,5 M € | 3,7 M € | 1 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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