RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CMA TERMINALS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », créée il y a 14 ans, pour un CA de 5,3 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie n'est pas renseignée.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CMA TERMINALS, est une SAS, opérant dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », créée il y a 14 ans (2012).
Son capital social s'élève à 900,5 M€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -73,3 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -5,1 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,5 Md€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 57,9 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 14 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de CMA TERMINALS fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 2 éléments positifs viennent toutefois nuancer ce diagnostic.
Dirigeants (2)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -73,3 M € | -30,5 M € | -160,2 M € | -26,9 M € | 60,7 M € | -12,4 M € | -692 k € | 5,2 M € | 16,7 M € |
| Total bilan (€) | 2,5 Md € | 2,5 Md € | 2,1 Md € | 235,9 M € | 218,1 M € | 178,9 M € | 164,9 M € | 164,1 M € | 105,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,5 Md € | 1,5 Md € | -82,2 M € | 78,0 M € | 104,9 M € | 44,3 M € | 36,8 M € | 37,5 M € | 32,4 M € |
| Trésorerie (€) | — | 0 € | 181 k € | 1,1 M € | 12 k € | 7 k € | 120 k € | 228,7 M € | 348,5 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | 17 k € | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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