RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « activités hospitalières », basée à MARSEILLE, créée il y a 10 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 18,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Les capitaux propres sont négatifs (situation critique).
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME, est une Société par actions, opérant dans le secteur « activités hospitalières », basée à MARSEILLE, créée il y a 10 ans (2016).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,3 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,8 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres sont négatifs à -6,8 M€. C'est un signal d'alerte majeur : l'entreprise a accumulé plus de pertes que de capital. Une recapitalisation pourrait être nécessaire.
L'autonomie financière est négative (-126,7 %), ce qui signifie que les dettes dépassent largement les fonds propres.
La trésorerie est positive à 705,8 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 2,8 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2024 (3,5 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 10 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
Points de vigilance
- ⚠ Capitaux propres négatifs
Conclusion
L'analyse des données financières de CLINIQUE MONTICELLI-VELODROME révèle un profil globalement solide, avec 2 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (6)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,3 M € | 933 k € | 432 k € | -867 k € | -347 k € | -1,1 M € | -1,7 M € | -2,2 M € | -3,6 M € | -503 k € |
| Total bilan (€) | 5,3 M € | 6,4 M € | 6,4 M € | 4,7 M € | 5,6 M € | 5,9 M € | 4,8 M € | 4,8 M € | 7,2 M € | 3,5 M € |
| Capitaux propres (€) | -6,8 M € | -8,2 M € | -9,1 M € | -9,6 M € | -8,7 M € | -8,3 M € | -7,2 M € | -5,5 M € | -3,3 M € | 334 k € |
| Trésorerie (€) | 706 k € | 619 k € | 1,0 M € | 800 k € | 782 k € | 406 k € | 1,3 M € | 1,0 M € | 381 k € | 368 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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