RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CIMEO CONSTRUCTION
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à JUGON-LES-LACS, créée il y a 17 ans, employant 31 personnes, pour un CA de 83,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CIMEO CONSTRUCTION, est une SAS, opérant dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à JUGON-LES-LACS, créée il y a 17 ans (2009).
L'effectif est dans la tranche 31.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 1,1 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 1,8 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 7,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 19,1 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 1.1 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 3,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 2.9 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 32,1 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (28,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 8 exercices (2016 à 2025).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 17 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CIMEO CONSTRUCTION révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 1,5 M € | 1,8 M € | 2,6 M € | 3,0 M € | 1,1 M € | 354 k € | 423 k € |
| Total bilan (€) | 41,3 M € | 37,3 M € | 34,5 M € | 32,3 M € | 26,5 M € | 16,9 M € | 8,8 M € | 8,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 7,9 M € | 7,3 M € | 6,4 M € | 6,3 M € | 5,2 M € | 2,3 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| Trésorerie (€) | 3,2 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 5,7 M € | 5,3 M € | 2,0 M € | 826 k € | 668 k € |
| Dettes financières (€) | 8,4 M € | 8,7 M € | 6,5 M € | 6,1 M € | 4,7 M € | 3,5 M € | 1,8 M € | 1,7 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
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