RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CILGERE SERVICES
Chiffres clés
Exercice 2020Notation
Entreprise, dans le secteur « autres intermédiations monétaires », basée à PARIS, créée il y a 6 ans.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est dans la moyenne.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CILGERE SERVICES, est une Société par actions, opérant dans le secteur « autres intermédiations monétaires », basée à PARIS, créée il y a 6 ans (2020).
Son capital social s'élève à 11,8 M€.
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -44,7 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -78,2 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2020, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 12,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 97,1 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 7,8 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 11,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2019 (11,3 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de CILGERE SERVICES fait ressortir 2 points de vigilance qui méritent une attention particulière. 1 élément positif vient toutefois nuancer ce diagnostic.
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -45 k € | -1,2 M € | -973 k € | -840 k € | 415 k € |
| Total bilan (€) | 13,3 M € | 14,8 M € | 15,7 M € | 17,3 M € | 18,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 12,9 M € | 13,0 M € | 14,2 M € | 15,1 M € | 16,2 M € |
| Trésorerie (€) | 7,8 M € | 7,8 M € | 6,0 M € | 9,0 M € | 10,7 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | 346 k € | 574 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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