RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CICOR DOUARNENEZ
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'équipements de communication », créée il y a 14 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 27,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CICOR DOUARNENEZ, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'équipements de communication », créée il y a 14 ans (2012).
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -15,6 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -1,4 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 10,0 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 14 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de CICOR DOUARNENEZ révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (4)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -15,6 M € | 1,3 M € | 285 k € | 2,9 M € | 3,0 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 367 k € |
| Total bilan (€) | 13,8 M € | 28,9 M € | 28,5 M € | 30,4 M € | 30,0 M € | 27,9 M € | 25,4 M € | 19,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,4 M € | 16,9 M € | 15,5 M € | 11,6 M € | 8,7 M € | 6,0 M € | 5,7 M € | 3,8 M € |
| Trésorerie (€) | 2,1 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 672 k € | 4,5 M € | 6,3 M € | 2,3 M € | 1,3 M € |
| Dettes financières (€) | 1 k € | 4 k € | 3 k € | 598 k € | 592 k € | 592 k € | 594 k € | 815 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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