RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CICAL SYNERGIES
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
PME établie, dans le secteur « ingénierie, études techniques », créée il y a 13 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 20,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CICAL SYNERGIES, est une SAS, opérant dans le secteur « ingénierie, études techniques », créée il y a 13 ans (2013).
L'effectif est dans la tranche 10-19.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 461,5 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 735,3 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 2,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 16,8 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 3,4 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 7 exercices (2016 à 2022).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 13 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CICAL SYNERGIES révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (7 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 462 k € | 333 k € | 61 k € | 183 k € | 204 k € | 365 k € | 142 k € |
| Total bilan (€) | 11,7 M € | 11,2 M € | 3,2 M € | 6,1 M € | 4,2 M € | 8,5 M € | 25,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 2,0 M € | 1,5 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 937 k € | 733 k € | 368 k € |
| Trésorerie (€) | 3,4 M € | 7,8 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 8,6 M € |
| Dettes financières (€) | 116 k € | 217 k € | 331 k € | 448 k € | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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