RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CICAD- COMPAGNIE D'INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMENT.
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « ingénierie, études techniques », basée à MONTREUIL, créée il y a 21 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 10,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CICAD- COMPAGNIE D'INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMENT., est une SAS, opérant dans le secteur « ingénierie, études techniques », basée à MONTREUIL, créée il y a 21 ans (2005).
Son capital social s'élève à 300,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 298,9 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 514,6 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 1,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 17,3 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 126,3 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 7,0 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (6,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 21 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CICAD- COMPAGNIE D'INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L'AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMENT. révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 299 k € | 301 k € | 249 k € | 17 k € | 138 k € | 380 k € | 337 k € | 205 k € | 3 k € |
| Total bilan (€) | 7,1 M € | 6,6 M € | 5,7 M € | 5,3 M € | 4,4 M € | 5,4 M € | 5,6 M € | 5,0 M € | 3,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 947 k € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 932 k € |
| Trésorerie (€) | 126 k € | 110 k € | 105 k € | 297 k € | 78 k € | 188 k € | 218 k € | 2,1 M € | 216 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | 31 € | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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