RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CETIH ROANNE (CID/ZILTEN)
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de portes et fenêtres en métal », basée à MACHECOUL-SAINT-MEME, créée il y a 49 ans, employant 31 personnes, pour un CA de 79,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CETIH ROANNE (CID/ZILTEN), est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de portes et fenêtres en métal », basée à MACHECOUL-SAINT-MEME, créée il y a 49 ans (1977).
L'effectif est dans la tranche 31.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 5,2 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 7,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 7,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 28,7 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 3,6 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -3,0 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (-1,7 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 10 exercices (2015 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 49 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CETIH ROANNE (CID/ZILTEN) révèle un profil globalement solide, avec 7 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 5,2 M € | 8,4 M € | 5,3 M € | 5,9 M € | 4,5 M € | 3,3 M € | 3,8 M € | 3,5 M € | 2,1 M € | 1,3 M € |
| Total bilan (€) | 26,6 M € | 29,0 M € | 27,4 M € | 24,2 M € | 20,6 M € | 22,4 M € | 20,8 M € | 20,3 M € | 16,2 M € | 15,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 7,6 M € | 10,9 M € | 7,8 M € | 8,5 M € | 7,2 M € | 6,2 M € | 6,5 M € | 6,3 M € | 4,8 M € | 4,0 M € |
| Trésorerie (€) | 3,6 M € | 715 k € | 3,3 M € | 4,1 M € | 590 k € | 2,1 M € | 1,2 M € | 492 k € | 435 k € | 834 k € |
| Dettes financières (€) | 398 k € | 1,4 M € | — | — | — | — | 225 k € | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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