RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CERES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
Entreprise historique, dans le secteur « activités comptables », créée il y a 22 ans, pour un CA de 232,1 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CERES, est une SAS, opérant dans le secteur « activités comptables », créée il y a 22 ans (2004).
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat d'exploitation est positif à 6,3 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 42,2 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 24,3 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.2 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 56,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 145,3 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (24,6 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 22 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CERES révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | — | — | — | 448 k € | — | — | 66 k € | — | 70 k € |
| Total bilan (€) | 173,5 M € | 173,7 M € | 162,9 M € | 9,1 M € | 132,7 M € | 108,1 M € | 9,1 M € | 119,8 M € | 9,4 M € |
| Capitaux propres (€) | 42,2 M € | 41,4 M € | 33,4 M € | 5,6 M € | 27,4 M € | 26,1 M € | 4,8 M € | 21,6 M € | 4,8 M € |
| Trésorerie (€) | 56,5 M € | 34,7 M € | — | — | 29,3 M € | 20,9 M € | — | 11,4 M € | — |
| Dettes financières (€) | 8,1 M € | 8,5 M € | 19,9 M € | 1,6 M € | 24,0 M € | 8,7 M € | 3,6 M € | 9,1 M € | 3,6 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
SIREN 479 876 021