RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CELTYS
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'éléments en béton pour la construction », basée à LANDIVISIAU, créée il y a 49 ans, employant 31 personnes, pour un CA de 41,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CELTYS, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'éléments en béton pour la construction », basée à LANDIVISIAU, créée il y a 49 ans (1977).
L'effectif est dans la tranche 31.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 3,6 M€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -4,7 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 16,0 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 41,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.7 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 424,1 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -2.4 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 18,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (19,7 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 49 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de CELTYS révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (8 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3,6 M € | -1,0 M € | -501 k € | 1,2 M € | 1,3 M € | -1,3 M € | -671 k € | -537 k € |
| Total bilan (€) | 39,2 M € | 36,4 M € | 37,4 M € | 31,2 M € | 30,4 M € | 31,3 M € | 30,7 M € | 27,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 16,0 M € | 12,8 M € | 13,8 M € | 14,4 M € | 13,2 M € | 11,9 M € | 12,8 M € | 14,0 M € |
| Trésorerie (€) | 424 k € | 638 k € | 548 k € | 1,9 M € | 502 k € | 173 k € | 449 k € | 12 k € |
| Dettes financières (€) | 11,6 M € | 8,7 M € | 4,3 M € | 4,5 M € | 4,4 M € | 4,2 M € | 3,6 M € | 4,2 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 309 540 664