RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 07 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CEGELEC SPACE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », créée il y a 25 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 31,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CEGELEC SPACE, est une SAS, opérant dans le secteur « construction de réseaux pour fluides », créée il y a 25 ans (2001).
L'effectif est dans la tranche 100-199.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 4,9 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 6,2 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 9,8 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 26,8 %, dans la moyenne du marché.
La trésorerie est positive à 29,5 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 36,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (41,7 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 25 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CEGELEC SPACE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 4,9 M € | 5,1 M € | 2,8 M € | 1,1 M € | 1,8 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 2,1 M € |
| Total bilan (€) | 36,5 M € | 41,8 M € | 43,9 M € | 42,8 M € | 41,4 M € | 39,4 M € | 37,7 M € | 35,9 M € | 35,7 M € |
| Capitaux propres (€) | 9,8 M € | 10,1 M € | 8,0 M € | 7,8 M € | 8,2 M € | 6,5 M € | 6,8 M € | 6,6 M € | 7,1 M € |
| Trésorerie (€) | 29,5 M € | 32,5 M € | 35,8 M € | 34,5 M € | 32,7 M € | 29,0 M € | 27,1 M € | 25,0 M € | 26,0 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | 56 k € | 84 k € | — | 23 k € | 79 k € | 330 k € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 07 avril 2026
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