RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT
Chiffres clés
Exercice 2017Notation
Entreprise historique, dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, créée il y a 51 ans, pour un CA de 40,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, est une SAS, opérant dans le secteur « construction d'autres bâtiments », basée à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, créée il y a 51 ans (1975).
L'effectif est dans la tranche NN.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -2,2 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -2,1 M€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 6,6 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 22,8 %, dans la moyenne du marché.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.1 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 2,2 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 9,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2016 (15,2 M€).
Points forts
- ✓ Ancienneté de 51 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de CEF ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (5)
Historique (2 exercices)
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| CA (€) | — | — |
| Résultat net (€) | -2,2 M € | 1,6 M € |
| Total bilan (€) | 28,9 M € | 37,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 6,6 M € | 10,3 M € |
| Trésorerie (€) | 2,2 M € | 2,1 M € |
| Dettes financières (€) | 600 k € | 805 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 302 178 793