RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 09 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CATECOM
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à LES ESSARTS-LE-ROI, créée il y a 36 ans, employant 11 personnes, pour un CA de 10,9 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est dans la moyenne.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CATECOM, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil », basée à LES ESSARTS-LE-ROI, créée il y a 36 ans (1990).
Son capital social s'élève à 248,0 k€.
L'effectif est dans la tranche 11.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 300,2 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 541,1 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2015–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 4,4 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 33,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.7 est dans la norme.
La trésorerie est positive à 2,1 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 1.6 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -2,2 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2021 (-1,4 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 6 exercices (2015 à 2022).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 36 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CATECOM révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (4)
Historique (6 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 300 k € | 339 k € | 262 k € | 262 k € | 370 k € | 149 k € |
| Total bilan (€) | 13,0 M € | 12,4 M € | 11,3 M € | 11,3 M € | 7,5 M € | 5,8 M € |
| Capitaux propres (€) | 4,4 M € | 4,6 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,6 M € | 2,8 M € |
| Trésorerie (€) | 2,1 M € | 1,8 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 1,2 M € | 1,3 M € |
| Dettes financières (€) | 3,0 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | 3,8 M € | 1,1 M € | 1,1 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 09 avril 2026
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