RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CASTMETAL FWF
Chiffres clés
Exercice 2020Notation
PME établie, dans le secteur « fonderie d'acier », créée il y a 28 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 10,0 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CASTMETAL FWF, est une SAS, opérant dans le secteur « fonderie d'acier », créée il y a 28 ans (1998).
Son capital social s'élève à 6,3 M€.
L'effectif est dans la tranche 50-99.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -561,1 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est négatif à -630,6 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2015–2020, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 9,9 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 56,2 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.4 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 69,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -6.2 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 12,6 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2019 (10,1 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 28 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
Conclusion
L'analyse des données financières de CASTMETAL FWF révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Dirigeants (3)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -561 k € | 788 k € | 1,3 M € | 1,1 M € | 628 k € |
| Total bilan (€) | 17,6 M € | 14,7 M € | 16,4 M € | 16,6 M € | 14,5 M € |
| Capitaux propres (€) | 9,9 M € | 11,1 M € | 11,7 M € | 11,6 M € | 10,8 M € |
| Trésorerie (€) | 69 k € | 89 k € | 540 k € | 24 k € | 5 k € |
| Dettes financières (€) | 4,0 M € | — | — | — | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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