RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CASTES INDUSTRIE
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », créée il y a 55 ans, employant 200-249 personnes, pour un CA de 51,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CASTES INDUSTRIE, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », créée il y a 55 ans (1971).
Son capital social s'élève à 2,5 M€.
L'effectif est dans la tranche 200-249.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 2,4 M€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 3,2 M€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 35,1 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 67,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.3 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 5,0 M€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 1.3 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 32,5 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (33,8 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 9 exercices (2016 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 55 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CASTES INDUSTRIE révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (3)
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 2,4 M € | 2,6 M € | 1,9 M € | 3,3 M € | 2,6 M € | 1,7 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 1,1 M € |
| Total bilan (€) | 51,9 M € | 54,0 M € | 55,2 M € | 44,1 M € | 46,2 M € | 34,2 M € | 35,7 M € | 33,7 M € | 31,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 35,1 M € | 33,9 M € | 32,0 M € | 32,1 M € | 27,7 M € | 24,5 M € | 24,7 M € | 22,5 M € | 20,6 M € |
| Trésorerie (€) | 5,0 M € | 8,1 M € | 8,0 M € | 6,1 M € | 19,3 M € | 9,9 M € | 11,4 M € | 8,5 M € | 4,7 M € |
| Dettes financières (€) | 9,3 M € | 11,0 M € | 13,6 M € | 3,2 M € | 11,9 M € | 2,7 M € | 4,0 M € | 3,8 M € | — |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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