RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CARRIERES DE SAINT CYR
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 17 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est négatif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est négatif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CARRIERES DE SAINT CYR, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 17 ans (2009).
L'effectif est dans la tranche 3-5.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 112,4 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est négatif à -113,9 k€, ce qui indique que l'activité opérationnelle ne couvre pas ses charges.
Sur la période 2016–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 183,8 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 8,3 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 2.6 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 121,2 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de -3.1 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le BFR est négatif à -1,3 M€, ce qui signifie que l'entreprise encaisse ses clients avant de payer ses fournisseurs — c'est un atout de trésorerie.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2023 (-1,5 M€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 17 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ BFR négatif (encaissements rapides)
Points de vigilance
- ⚠ Résultat d'exploitation négatif
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de CARRIERES DE SAINT CYR révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 2 points de vigilance sont néanmoins à surveiller.
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 112 k € | -136 k € | 98 k € | -104 k € | 16 k € | -2 k € | 138 k € | -34 k € | -18 k € |
| Total bilan (€) | 2,2 M € | 2,3 M € | 2,5 M € | 2,1 M € | 1,9 M € | 707 k € | 237 k € | 142 k € | 7 k € |
| Capitaux propres (€) | 184 k € | 71 k € | 207 k € | -91 k € | 13 k € | -3 k € | -629 € | -138 k € | -105 k € |
| Trésorerie (€) | 121 k € | 98 k € | 94 k € | 146 k € | 154 k € | 82 k € | 20 k € | 105 k € | 5 k € |
| Dettes financières (€) | 478 k € | 528 k € | 765 k € | 538 k € | 241 k € | — | 51 € | 93 € | 51 € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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