RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CARRIERES DE MONTROND
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 23 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,6 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Aucun dirigeant enregistré.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CARRIERES DE MONTROND, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 23 ans (2003).
L'effectif est dans la tranche 6-9.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 12,3 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 15,5 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2017–2025, la tendance du résultat net est à la baisse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 669,1 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 50,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
La trésorerie est positive à 192,4 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 698,7 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est dégradé par rapport à 2024 (683,5 k€), ce qui pèse sur la trésorerie.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 23 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Conclusion
L'analyse des données financières de CARRIERES DE MONTROND révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Historique (9 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 12 k € | -30 k € | 11 k € | 58 k € | 55 k € | 55 k € | 142 k € | 85 k € | 60 k € |
| Total bilan (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,8 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,5 M € | 1,1 M € | 1,1 M € |
| Capitaux propres (€) | 669 k € | 657 k € | 687 k € | 675 k € | 618 k € | 562 k € | 507 k € | 365 k € | 280 k € |
| Trésorerie (€) | 192 k € | 178 k € | 187 k € | 667 k € | 539 k € | 493 k € | 493 k € | 322 k € | 242 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
openbase.fr — 100% gratuit, sans inscription
Édité le 08 avril 2026
SIREN 449 512 409