RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CARRI-DRO
Chiffres clés
Exercice 2022Notation
Entreprise historique, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 21 ans, pour un CA de 154 k€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CARRI-DRO, est une SAS, opérant dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », créée il y a 21 ans (2005).
Son capital social s'élève à 140,0 k€.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 65,5 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 82,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2022, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 247,2 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 59,7 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 288,5 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 333,4 k€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2021 (355,7 k€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 5 exercices (2016 à 2022).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 21 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CARRI-DRO révèle un profil globalement solide, avec 6 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (2)
Historique (5 exercices)
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 66 k € | 120 k € | 36 k € | 50 k € | 34 k € |
| Total bilan (€) | 414 k € | 438 k € | 451 k € | 438 k € | 406 k € |
| Capitaux propres (€) | 247 k € | 282 k € | 290 k € | 241 k € | 205 k € |
| Trésorerie (€) | 289 k € | 262 k € | — | 49 k € | 58 k € |
| Dettes financières (€) | 70 € | 40 € | 3 k € | 39 k € | 28 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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