RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CAREGA
Chiffres clés
Exercice 2017Notation
PME établie, dans le secteur « supermarchés », basée à PLUVIGNER, créée il y a 62 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 19,4 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est élevé.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CAREGA, est une SAS, opérant dans le secteur « supermarchés », basée à PLUVIGNER, créée il y a 62 ans (1964).
L'effectif est dans la tranche 21.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est bénéficiaire à 259,4 k€.
Le résultat d'exploitation est positif à 588,2 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 379,8 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 9,0 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 3.4 est élevé — l'entreprise est fortement endettée par rapport à ses fonds propres.
La trésorerie est positive à 145,2 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 2.0 est acceptable.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 1,9 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 62 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
Points de vigilance
- ⚠ Endettement élevé
Conclusion
L'analyse des données financières de CAREGA révèle un profil globalement solide, avec 3 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (2)
Historique (1 exercice)
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| CA (€) | — |
| Résultat net (€) | 259 k € |
| Total bilan (€) | 4,2 M € |
| Capitaux propres (€) | 380 k € |
| Trésorerie (€) | 145 k € |
| Dettes financières (€) | 1,3 M € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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