RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CALIANCE
Chiffres clés
Exercice 2025Notation
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », créée il y a 10 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 169,5 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
Le résultat d'exploitation est positif.
Le résultat net est déficitaire.
Le résultat net est en dégradation par rapport à l'exercice précédent.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CALIANCE, est une SAS, opérant dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », créée il y a 10 ans (2016).
L'effectif est dans la tranche 10-19.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 n'est pas disponible (confidentialité des comptes).
Le résultat net est déficitaire à -2,8 k€, en dégradation.
Le résultat d'exploitation est positif à 62,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
Sur la période 2016–2025, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 120,6 k€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de seulement 0,4 %, ce qui traduit une forte dépendance au financement externe.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.0 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 31,7 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
La dette financière nette est négative (l'entreprise a plus de trésorerie que de dettes) — situation très saine.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 10 ans
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Trésorerie supérieure aux dettes
Points de vigilance
- ⚠ Résultat net déficitaire
Conclusion
L'analyse des données financières de CALIANCE révèle un profil globalement solide, avec 4 points forts identifiés. 1 point de vigilance est néanmoins à surveiller.
Dirigeants (4)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -3 k € | 2 k € | -40 k € | -15 k € | 7 k € | -6 k € | 91 k € | 4 k € | 348 € | -10 k € |
| Total bilan (€) | 32,5 M € | 31,2 M € | 30,3 M € | 126,8 M € | 28,5 M € | 24,1 M € | 29,3 M € | 31,6 M € | 27,7 M € | 35,0 M € |
| Capitaux propres (€) | 121 k € | 123 k € | 121 k € | 161 k € | 176 k € | 169 k € | 175 k € | 83 k € | 79 k € | 79 k € |
| Trésorerie (€) | 32 k € | 15 k € | 227 k € | 85 k € | 97 k € | 2,9 M € | 250 k € | 1,1 M € | 1,1 M € | 573 k € |
| Dettes financières (€) | 6 k € | 8 k € | 2 k € | 2 k € | 1 k € | 2 k € | 480 € | 177 € | — | 3 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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