RAPPORT DE SOLVABILITÉ
Date d'édition : 08 avril 2026
Document gratuit
Dossier : CABANNES
Chiffres clés
Exercice 2024Notation
PME établie, dans le secteur « fabrication de parquets assemblés », basée à CHEVANCEAUX, créée il y a 40 ans, employant 12 personnes, pour un CA de 14,7 M€.
Risque de défaillance
Interprétation
L'ancienneté est un facteur de stabilité.
La rentabilité opérationnelle est dans la moyenne.
Le résultat net est bénéficiaire.
Le résultat net est en amélioration par rapport à l'exercice précédent.
Le fonds de roulement est positif.
La trésorerie est positive.
Le niveau d'endettement est faible.
Diagnostic financier détaillé
Profil de l'entreprise
CABANNES, est une SAS, opérant dans le secteur « fabrication de parquets assemblés », basée à CHEVANCEAUX, créée il y a 40 ans (1986).
L'effectif est dans la tranche 12.
Performance financière
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'établit à 14,7 M€.
Le résultat net est bénéficiaire à 461,4 k€, en amélioration.
Le résultat d'exploitation est positif à 691,8 k€, ce qui traduit une activité opérationnelle rentable.
La marge opérationnelle de 4,7 % est dans la moyenne.
Sur la période 2015–2024, la tendance du résultat net est à la hausse.
Structure financière & solvabilité
Les capitaux propres s'élèvent à 9,5 M€, ce qui constitue un matelas de sécurité pour les créanciers.
L'autonomie financière est de 64,0 %, ce qui traduit une bonne indépendance vis-à-vis des créanciers.
Le ratio d'endettement (Gearing) de 0.4 est faible — l'entreprise est peu endettée.
La trésorerie est positive à 438,0 k€, ce qui assure une marge de manœuvre pour les paiements courants.
Le taux de levier (DFN/EBITDA) de 5.0 est élevé, ce qui signifie que le remboursement de la dette nécessiterait plus de 5 années de résultat opérationnel.
Trésorerie & besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est de 8,1 M€. L'entreprise doit financer ce décalage entre ses encaissements et ses décaissements.
Cela représente 199 jours de chiffre d'affaires.
Le BFR s'est amélioré par rapport à 2023 (9,8 M€).
Tendances & évolution
Données disponibles sur 10 exercices (2015 à 2024).
L'entreprise est bénéficiaire sur l'ensemble des exercices analysés.
Points forts
- ✓ Ancienneté de 40 ans
- ✓ Résultat net bénéficiaire
- ✓ Capitaux propres positifs
- ✓ Faible endettement
- ✓ Bénéficiaire sur toute la période
Conclusion
L'analyse des données financières de CABANNES révèle un profil globalement solide, avec 5 points forts identifiés. Aucun point de vigilance majeur n'a été identifié.
Dirigeants (5)
Historique (10 exercices)
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 14,7 M € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 461 k € | 378 k € | 1,5 M € | 1,3 M € | 773 k € | 780 k € | 548 k € | 400 k € | 384 k € | 446 k € |
| Total bilan (€) | 14,9 M € | 16,7 M € | 17,0 M € | 12,4 M € | 11,2 M € | 9,8 M € | 7,8 M € | 7,2 M € | 7,5 M € | 7,3 M € |
| Capitaux propres (€) | 9,5 M € | 9,2 M € | 9,3 M € | 8,3 M € | 6,9 M € | 6,3 M € | 5,8 M € | 5,7 M € | 5,4 M € | 5,1 M € |
| Trésorerie (€) | 438 k € | 403 k € | 174 k € | 714 k € | 671 k € | 183 k € | 446 k € | 589 k € | 1,0 M € | 1,2 M € |
| Dettes financières (€) | 3,9 M € | 5,4 M € | 5,8 M € | 2,4 M € | 2,9 M € | 1,4 M € | 616 k € | 726 k € | 1,2 M € | 785 k € |
Ce rapport est généré automatiquement à partir de données officielles (INSEE, INPI, BODACC).
Il est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil financier.
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Édité le 08 avril 2026
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